Отложенные ордера - как ими пользоваться?

Мы уже касались понятия отложенного ордера, когда говорили об открытии позиции. Сейчас попробую разложить всё по полочкам.

Итак, для чего необходим отложенный ордер в первую очередь? Для того, чтобы открыть позицию по нужной нам цене. Допустим, евро сейчас стоит 1.3783 доллара (естественно в паре EUR/USD). Я предполагаю, что в скором времени евро будет дешеветь, а соответственно его нужно продать сейчас, чтобы после падения купить дешевле. Но при этом я уверен в том, что сначала евро подорожает до 1.3800 и только после этого развернётся вниз. В таком случае я использую отложенный ордер на продажу.

Отложенный ордер 1

Для этого в поле Buy/Sell выбираю Sell (продать). В поле Price Type выбираю Limit и выставляю в поле Price цену, по которой я хочу продать валюту (в нашем случае 1.3800). В поле Quantity указываю количество валюты (в центах). В поле Desk указываю с каким счетом буду работать (реальный или виртуальный). Нажимаю кнопку ОК - всё! Ордер выставлен. Теперь как только цена достигнет значения 1.3800, евро автоматически будет продана.

А если перевернуть ситуацию и представить, что евро будет не падать, а наоборот - расти в цене. Пусть сейчас евро стоит так же 1.3783. Я предполагаю, что намечается рост, но при этом евро сначала упадёт до уровня 1.3700. Я так же воспользуюсь отложенным ордером, но уже на покупку. Ведь в данном случае мне необходимо купить евро дешевле, чтобы после того, как цена вырастет, продать её дороже и заработать на этом. Я выполняю аналогичные действия, только в поле Buy/Sell выбираю Buy (купить), а в поле Price указываю значение 1.3700 и нажимаю ОК. Одер выставлен. Как только цена достигнет значения 1.3700, евро будет автоматически купленo.

Stop-Loss и Target

Перед тем как открывать позицию, необходимо чётко ограничить одну вещь - необходимо решить, сколько денег вы согласны и можете потерять, в случае неверного принятия решения. Закон торговли Форекс - вы можете рисковать не более, чем на 20 процентов депозита. В противном случае вы потеряете всё. Если на счету у вас 5 долларов, то максимум, что можно потерять в случае неудачного исхода операции, это 1 доллар. Я же рекомендую ограничиться 10 процентами (50 центов), а более осторожные трейдеры ограничиваются двумя процентами!

Мы уже знаем, что мы зарабатываем на изменении тысячных долей стоимости валюты (кроме иены). Изменение стоимости на одну тысячную называется пунктом. Например если я купил валюту по цене 1.3700, а через секунду цена выросла до 1.3701, то цена выросла на один пункт. В зависимости от того, с каким количеством валюты совершается операция, мы получаем определённую прибыль или убыток (вот намудрил-то, но ниже будет понятней). Так как же рассчитать стоимость одного пункта? Для этого существует специальная формула:

(ЛОТ*ПУНКТ)/курс валюты котировки к USD

лот - сумма, с которой производится сделка (учитывая кредитное плечо).

пункт - 0.0001 или 0.01 (у иены).

курс валюты котировки к USD - курс, по которому совершается покупка или продажа.

Итак, возвращаемся к ордерам. Ордер Stop-Loss помогает ограничить убыток, если вдруг движение валюты пошло не в ту сторону, куда мы планировали. Ордер Target помогает зафиксировать прибыль, полученную от проведённой операции. Давайте рассмотрим подробнее как они работают.

Предположим, что мы решаем открыть позицию на продажу евро по цене 1.3800 на сумму 2 доллара (c кредитным плечом это будет 200 долларов). Мы определились, что максимум, что мы можем потерять в случае принятия неверного решения, это 1 доллар (20 процентов от общего депозита в 5 долларов). Теперь необходимо выяснить, сколько это пунктов. Рассчитываем стоимость одного пункта по приведённой выше формуле:

(200*0,0001)/1.3800=0,0144

Стоимость одного пунта в нашем примере составила почти 0,015 доллара (1,5 цента). Теперь мы высчитываем, сколько пунктов мы можем потерять.

1/0,015=66

Это значит, что мы можем выставить отложенный ордер Stop-Loss на 66 пунктов выше цены продажи, т.е. если наши прогнозы неправильны и евро продолжит расти (вместо того, чтобы падать), то при достижении ей цены 1.3866 позиция автоматически закроется, а мы останемся в убытке на 1 доллар.

Одно из известных требований управления капиталом гласит: потенциальная прибыль от сделки должна быть приблизительно в три раза больше, чем потенциальный убыток. Выставляем ордер Target на фиксирование прибыли:

66*3=198

Это значит, что мы можем выставить отложенный ордер Target на 198 пунктов ниже цены продажи, т.е. если наши прогнозы оправдаются и евро будет падать, то при достижении ей цены 1.3602 позиция автоматически закроется, а мы заработаем 3 доллара.

Отложенный ордер 2

Конечно можно изменять значения ордеров как вашей душе угодно, я лишь привёл пример, как это делается в идеале. Но каждый трейдер имеет свою манеру торговли, свои принципы.

Взаимозаменяемые.

Как таковые взаимозаменяемые ордера у этого брокера отсутствуют, но можно использовать два отложенных ордера так, чтобы при срабатывании ордера на фиксирование прибыли Target, срабатывал отложенный ордер Limit. Я думаю, что ниже на скинах всё понятно.

Отложенный ордер 2

Отложенный ордер 3

Что мы видим на этих примерах? Мы видим, что первая позиция у нас откроется на продажу при достижении ценой значения 1.3800 и автоматически закроется при достижении ценой значения 1.3602 - сработает отложенный ордер Target (на фиксирование прибыли). В это же время на значении цены 1.3602 у нас откроется вторая позиция на покупку (см. поле Price). Таким образом можно ловить крайние значения движения валют и не терять прибыль и время.





© 2009-2017 ДЦ «AGEA» (Marketiva)